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政策利多情緒回暖短期鋼材反彈

點擊：次???來源：武漢恒久遠制管時間：2018-12-07 10:21:06

政策利多情緒回暖短期鋼材反彈

進入11月后，市場不斷確認環(huán)保限產執(zhí)行持續(xù)不及預期。進入采暖季后，市場最終確認政策限產對于供給影響落空，疊加對于貿易摩擦下的中美關系不確定性對明年經濟的負面影響，鋼材現(xiàn)貨快速跳水，市場情緒迅速走向一致悲觀。情緒從成材端向上傳導，鋼企在鋼材價格跳水，鋼廠利潤大幅收縮的背景下，開始打壓爐料價格，而爐料價格下跌又導致成材成本支撐走弱，陷入螺旋下行局面。

隨著爐料端焦炭拒絕繼續(xù)下調焦價，螺旋下行局面開始企穩(wěn)。貿易摩擦的緩解，改善了市場宏觀預期，90天覆蓋01合約，熱卷等工業(yè)材下游因加征關稅而跳水下滑概率下降，進而短周期供需預期緩解。而12月至1月冬儲期間產量過剩問題，由于政策限產落地效果不佳，市場選擇通過打壓鋼廠利潤來市場化降低產量。進入12月傳言唐山環(huán)?？己藟毫Υ?，12月3日唐山出臺《關于嚴格落實鋼鐵行業(yè)高爐裝備錯峰生產要求的函》，從政策意圖上看，有加強環(huán)保限產趨勢，換言之市場擔憂的產量問題，短期通過政策嚴格落地解決，改善短期供需關系。悲觀預期修復后，疊加較低的鋼材庫存，鋼材期現(xiàn)貨有反彈需求。但需要注意唐山市9、10月政策出臺和最后落地有較大預期差。

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